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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
AP Constructions | 57 187.00 | 1 719.00 | 55 468.00 | 57 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 555.00 | 149 171.00 | 17 384.00 | 166 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 018.00 | 660 126.00 | 36 892.00 | 697 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 545.00 | 812 889.00 | 260 656.00 | 1 073 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CF Disponibilités | 234 236.00 | | 234 236.00 | 234 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 835.00 | | 340 835.00 | 340 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 379.00 | 812 889.00 | 601 491.00 | 1 414 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 093.00 | 1 239.00 | | 1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 451.00 | 249 854.00 | | 122 451.00 |
DL TOTAL (I) | 132 344.00 | 259 893.00 | | 132 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 938.00 | 197 400.00 | | 437 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 29 253.00 | | 24 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 24 183.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 3 071.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 146.00 | 253 907.00 | | 469 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 491.00 | 513 800.00 | | 601 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 146.00 | 253 907.00 | | 469 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | 731 852.00 | | 731 852.00 | 731 852.00 |
FG Production vendue services | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 821.00 | | 734 821.00 | 734 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 839.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 548.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 084.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 584.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 268.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 500.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 768.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | 1 816.00 | | 5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | 88 098.00 | | 24 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 480.00 | 1 305 862.00 | | 808 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 028.00 | 1 056 008.00 | | 686 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 451.00 | 249 854.00 | | 122 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | 3 701.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 796.00 | | 87 988.00 | 985 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 073 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 931 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 013.00 | | 87 988.00 | 844 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 073.00 | 35 815.00 | | 777 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 53.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 254.00 | 35 762.00 | | 775 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 938.00 | 437 938.00 | | 437 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 956.00 | | | 282 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 146.00 | 469 146.00 | | 469 146.00 |