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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 684.00 | 23 644.00 | 10 041.00 | 33 684.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 701.00 | 25 194.00 | 50 507.00 | 75 701.00 |
060 Stock marchandises | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
084 Disponibilités | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
110 Total général Actif | 149 005.00 | 25 194.00 | 123 812.00 | 149 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 210.00 | 205 062.00 | | 214 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 298.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 431.00 | 205 361.00 | | 215 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 036.00 | 130 023.00 | | 134 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 899.00 | -3 958.00 | | 3 899.00 |
242 Autres charges externes. | 26 055.00 | 24 814.00 | | 26 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 757.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 008.00 | 22 248.00 | | 27 008.00 |
252 Charges sociales | 9 118.00 | 9 828.00 | | 9 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 1 656.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | | 69.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 763.00 | 186 436.00 | | 203 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 668.00 | 18 924.00 | | 11 668.00 |
280 Produits financiers | 2 147.00 | 502.00 | | 2 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 622.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 974.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 811.00 | 17 020.00 | | 11 811.00 |