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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 921.00 | 23 924.00 | 4 997.00 | 28 921.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 240.00 | 23 924.00 | 12 316.00 | 36 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 908.00 | 5 995.00 | 84 913.00 | 90 908.00 |
BZ Autres créances | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 994.00 | 5 995.00 | 354 999.00 | 360 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 234.00 | 29 919.00 | 367 315.00 | 397 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 924.00 | | | 325 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 315.00 | | | 367 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 393.00 | | 940.00 | 84 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 093.00 | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 093.00 | 28 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 074.00 | | 940.00 | 77 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 471.00 | 7 528.00 | 25 076.00 | 41 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 7 528.00 | 25 076.00 | 41 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 518.00 | 35 895.00 | 100 623.00 | 136 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 511.00 | 286 192.00 | 7 319.00 | 293 511.00 |
VW T.V.A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 666.00 | 225 042.00 | 100 623.00 | 325 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 357 301.00 | | | 357 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |