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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
BF Prêts | 4 796 691.00 | | 4 796 691.00 | 4 796 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 706 853.00 | | 32 706 853.00 | 32 706 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 122 304.00 | 51 987.00 | 107 070 317.00 | 107 122 304.00 |
BZ Autres créances | 35 123 141.00 | | 35 123 141.00 | 35 123 141.00 |
CF Disponibilités | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 167 587.00 | | 35 167 587.00 | 35 167 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 989.00 | 51 987.00 | 142 237 904.00 | 14 226 989.00 |
CU Autres participations | 69 566 773.00 | | 69 566 773.00 | 69 566 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 090 943.00 | 24 090 943.00 | | 24 090 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 409 094.00 | 2 409 094.00 | | 2 409 094.00 |
DG Autres réserves | 51 959 031.00 | 43 955 063.00 | | 51 959 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 925.00 | 8 003 968.00 | | -1 335 925.00 |
DL TOTAL (I) | 77 123 444.00 | 78 459 068.00 | | 77 123 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 400.00 | 6 507 300.00 | | 5 062 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 284 206.00 | 30 136 214.00 | | 39 284 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 41 664.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 607.00 | 165.00 | | 1 608 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 500.00 | 765 828.00 | | 742 500.00 |
EA Autres dettes | 18 387 448.00 | 1 166 067.00 | | 18 387 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 114 761.00 | 38 617 238.00 | | 65 114 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 237 904.00 | 117 076 306.00 | | 142 237 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 922.00 | -475 816.00 | | -596 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 190.00 | 9 564 018.00 | | 680 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 114.00 | 1 560 050.00 | | 2 016 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 925.00 | 8 003 968.00 | | -1 335 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 346 606.00 | 8 601 606.00 | 3 615 000.00 | 44 346 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608 442.00 | 1 608 442.00 | | 1 608 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 500.00 | 371 250.00 | 371 250.00 | 742 500.00 |
VC Groupe et associés | 35 123 141.00 | 35 123 141.00 | | 35 123 141.00 |
VI Groupe et associés | 18 387 448.00 | 18 387 448.00 | | 18 387 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 123 141.00 | 35 123 141.00 | | 35 123 141.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 114 761.00 | 28 998 511.00 | 3 986 250.00 | 65 114 761.00 |