| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 224.00 | 10 090.00 | 2 134.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419.00 | 10 090.00 | 2 329.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 503.00 | 10 090.00 | 114 413.00 | 124 503.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
DH Report à nouveau | -134 125.00 | -112 402.00 | | -134 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 429.00 | -21 723.00 | | 74 429.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053.00 | -52 376.00 | | 22 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 32 621.00 | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 28 832.00 | 28 032.00 | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 360.00 | 60 653.00 | | 92 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 413.00 | 8 277.00 | | 114 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 291.00 | 60 653.00 | | 59 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 387.00 | | 156 387.00 | 156 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 399.00 | 6.00 | | 156 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 970.00 | 21 729.00 | | 81 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 429.00 | -21 723.00 | | 74 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676.00 | | 1 743.00 | 10 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | | 1 743.00 | 10 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 1 130.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 1 130.00 | | 8 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 33 069.00 | -1.00 | 33 069.00 | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 360.00 | 59 291.00 | 33 069.00 | 92 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 060.00 | | |
ST Autres comptes | 7 105.00 | 7 249.00 | | 7 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 560.00 | 12 000.00 | | 16 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305.00 | 401.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 665.00 | 20 310.00 | | 80 665.00 |