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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 517.00 | 1 121.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638.00 | 517.00 | 1 121.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 045.00 | 517.00 | 53 528.00 | 54 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 308.00 | -209 175.00 | | -216 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | -7 133.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | -194 986.00 | -208 308.00 | | -194 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 88 864.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 332.00 | 196 641.00 | | 224 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 557.00 | 19 571.00 | | 22 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 514.00 | 305 076.00 | | 248 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 528.00 | 96 768.00 | | 53 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514.00 | 305 076.00 | | 248 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 533.00 | | 402 533.00 | 402 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 533.00 | | 402 533.00 | 402 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 23 464.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | -5 159.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 408.00 | 327 424.00 | | 404 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 086.00 | 334 557.00 | | 391 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | -7 133.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 328.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 328.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 332.00 | 224 332.00 | | 224 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 895.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 102.00 | 20 773.00 | | 40 102.00 |
ST Autres comptes | 15 508.00 | 13 069.00 | | 15 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 657.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 004.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | 1 899.00 | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 728.00 | 21 266.00 | | 22 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 587.00 | 17 398.00 | | 23 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 610.00 | 51 774.00 | | 55 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |