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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 74 848.00 | 17 091.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 864.00 | 83 708.00 | 79 157.00 | 162 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 445.00 | 159 116.00 | 96 330.00 | 255 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 141.00 | 26 480.00 | 205 661.00 | 232 141.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 516.00 | 26 480.00 | 289 036.00 | 315 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 961.00 | 185 596.00 | 385 366.00 | 570 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 397.00 | 58 919.00 | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 7 478.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 84 473.00 | 74 647.00 | | 84 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 444.00 | 52 051.00 | | 103 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 228.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 145 049.00 | | 101 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 49 060.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 893.00 | 246 387.00 | | 300 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 366.00 | 321 035.00 | | 385 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 458.00 | 214 169.00 | | 261 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 731.00 | 921.00 | | 29 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 545.00 | | 39 900.00 | 243 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 255 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 254 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 935.00 | | 39 868.00 | 242 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 32.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 948.00 | 26 168.00 | 28 000.00 | 160 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 388.00 | 26 168.00 | 28 000.00 | 160 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UX Autres créances clients | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 955.00 | 18 521.00 | 39 434.00 | 57 955.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 779.00 | 242 260.00 | 31 519.00 | 273 779.00 |
VW T.V.A. | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 261 458.00 | 39 434.00 | 300 893.00 |