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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 256.00 | 2 714.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 9 747.00 | 2 217.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 875.00 | 92 078.00 | 23 797.00 | 115 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 265.00 | 103 477.00 | 28 789.00 | 132 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BN En cours de production de biens | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 780.00 | 1 472.00 | 262 309.00 | 263 780.00 |
CF Disponibilités | 313 921.00 | | 313 921.00 | 313 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 515.00 | 1 472.00 | 888 044.00 | 889 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 781.00 | 104 948.00 | 916 833.00 | 1 021 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 672.00 | 319 076.00 | | 289 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 724.00 | 70 597.00 | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 605 396.00 | 609 672.00 | | 605 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 329.00 | 21 148.00 | | 23 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 663.00 | 73 478.00 | | 115 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 445.00 | 142 768.00 | | 172 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 437.00 | 237 394.00 | | 311 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 833.00 | 847 066.00 | | 916 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 405.00 | 220 449.00 | | 295 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 840.00 | | 5 386.00 | 136 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 132 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 612.00 | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | 127 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | 2 970.00 | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | | 2 416.00 | 130 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 892.00 | 7 537.00 | 4 952.00 | 100 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | -4 356.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 884.00 | 11 893.00 | 4 952.00 | 94 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 275 718.00 | 275 718.00 | | 275 718.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 329.00 | 7 297.00 | 16 032.00 | 23 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 451.00 | 287 451.00 | | 287 451.00 |
VW T.V.A. | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 437.00 | 295 405.00 | 16 032.00 | 311 437.00 |