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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 094.00 | | 2 719 094.00 | 2 719 094.00 |
BZ Autres créances | 1 256 463.00 | | 1 256 463.00 | 1 256 463.00 |
CF Disponibilités | 3 618 349.00 | | 3 618 349.00 | 3 618 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 813.00 | | 4 874 813.00 | 4 874 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 907.00 | | 7 593 907.00 | 7 593 907.00 |
CU Autres participations | 2 719 014.00 | | 2 719 014.00 | 2 719 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 576.00 | | | 613 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DG Autres réserves | 3 228 967.00 | | | 3 228 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 290.00 | | | 1 471 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 239.00 | | | -45 239.00 |
DK Provisions réglementées | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 369.00 | | | 5 369 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 900.00 | | | 2 121 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 538.00 | | | 2 224 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 907.00 | | | 7 593 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 538.00 | | | 2 224 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640 249.00 | | | 7 640 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694 008.00 | | | 7 694 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480 353.00 | | | 7 480 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542 015.00 | | | 7 542 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 743.00 | | | 7 697 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 981.00 | | | 7 742 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 239.00 | | | -45 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 447.00 | | 12 000.00 | 10 187 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480 353.00 | 2 719 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480 353.00 | 2 719 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187 447.00 | | 12 000.00 | 10 187 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 996.00 | 41 137.00 | 44 408.00 | 26 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 996.00 | 41 137.00 | 44 408.00 | 26 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 137.00 | 44 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VC Groupe et associés | 901 330.00 | 901 330.00 | | 901 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 900.00 | 2 121 900.00 | | 2 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733 846.00 | | | 2 733 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 133.00 | 355 133.00 | | 355 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 463.00 | 1 256 463.00 | | 1 256 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 538.00 | 2 224 538.00 | | 2 224 538.00 |