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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 7 630.00 | 1 041.00 | 8 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 342.00 | | 382 342.00 | 382 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 879.00 | 7 630.00 | 2 673 249.00 | 2 680 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
BZ Autres créances | 315 918.00 | | 315 918.00 | 315 918.00 |
CF Disponibilités | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 807.00 | | 753 807.00 | 753 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 687.00 | 7 630.00 | 3 427 056.00 | 3 434 687.00 |
CU Autres participations | 2 289 865.00 | | 2 289 865.00 | 2 289 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 814.00 | | | 1 467 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 994.00 | | | 503 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 048.00 | | | -148 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 809.00 | | | 1 853 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 005.00 | | | 659 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 625.00 | | | 724 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 247.00 | | | 1 573 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 056.00 | | | 3 427 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 247.00 | | | 1 573 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 894.00 | | | -99 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 552.00 | | | 318 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 048.00 | | | -148 048.00 |