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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 819.00 | | 1 027 819.00 | 1 027 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366 099.00 | 55 758.00 | 1 310 341.00 | 1 366 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 731.00 | 57 609.00 | 4 103 123.00 | 4 160 731.00 |
BZ Autres créances | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 609 143.00 | | 14 609 143.00 | 14 609 143.00 |
CF Disponibilités | 5 750 115.00 | | 5 750 115.00 | 5 750 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 753 309.00 | | 20 753 309.00 | 20 753 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 914 040.00 | 57 609.00 | 24 856 432.00 | 24 914 040.00 |
CU Autres participations | 1 755 587.00 | | 1 755 587.00 | 1 755 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DH Report à nouveau | 16 856 268.00 | 15 172 349.00 | | 16 856 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 124.00 | 1 683 920.00 | | 550 124.00 |
DL TOTAL (I) | 17 474 927.00 | 16 924 803.00 | | 17 474 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370 046.00 | 6 941 841.00 | | 7 370 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 17 510.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 6 920.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 504.00 | 6 966 271.00 | | 7 381 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 856 431.00 | 23 891 074.00 | | 24 856 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 878 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 099 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 178.00 | 201 090.00 | | 431 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 178.00 | 201 094.00 | | 431 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 178.00 | -119 116.00 | | -431 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 422.00 | 390 337.00 | | 223 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 657.00 | 3 078 959.00 | | 2 458 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 533.00 | 1 395 040.00 | | 1 908 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 124.00 | 1 683 920.00 | | 550 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 897.00 | | 636 549.00 | 4 351 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 714.00 | 4 158 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 714.00 | 4 160 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 046.00 | | 636 549.00 | 4 350 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465 836.00 | 21 100.00 | 431 178.00 | 465 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 748.00 | 21 100.00 | 765 090.00 | 799 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 748.00 | 21 100.00 | 765 090.00 | 799 748.00 |