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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 632 400.00 | 27 577.00 | 604 823.00 | 632 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 7 671.00 | 3 826.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 060.00 | 35 248.00 | 4 487 812.00 | 4 523 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BZ Autres créances | 1 263 742.00 | | 1 263 742.00 | 1 263 742.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 090.00 | | 1 301 090.00 | 1 301 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 240.00 | 35 248.00 | 5 788 992.00 | 5 824 240.00 |
CU Autres participations | 3 808 369.00 | | 3 808 369.00 | 3 808 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
DL TOTAL (I) | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
DP Provisions pour risques | 91.00 | | | 91.00 |
DR TOTAL (IV) | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 216.00 | | | 702 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
EA Autres dettes | 4 580 955.00 | | | 4 580 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 609.00 | | | 5 595 609.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 992.00 | | | 5 788 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 649.00 | | | 4 965 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 649.00 | | 593 649.00 | 593 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 649.00 | | 593 649.00 | 593 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 887.00 | | | -130 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 849.00 | | | 593 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 556.00 | | | 400 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 379.00 | | 707 427.00 | 3 819 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 4 523 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 713 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | | 707 427.00 | 10 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 369.00 | | | 3 808 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 415.00 | 29 579.00 | 3 746.00 | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 29 579.00 | 3 746.00 | 9 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 91.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 91.00 | 15.00 | 15.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580 955.00 | 4 580 955.00 | | 4 580 955.00 |
UX Autres créances clients | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 215.00 | 72 255.00 | 296 078.00 | 702 215.00 |
VI Groupe et associés | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 420.00 | 1 132 420.00 | | 1 132 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 388.00 | 1 297 388.00 | | 1 297 388.00 |
VW T.V.A. | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 609.00 | 4 965 649.00 | 296 078.00 | 5 595 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |