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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 359.00 | 182 422.00 | 29 937.00 | 212 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 523.00 | 84 951.00 | 572.00 | 85 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 014.00 | 278 486.00 | 77 527.00 | 356 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CF Disponibilités | 193 594.00 | | 193 594.00 | 193 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 924.00 | | 307 924.00 | 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 938.00 | 278 486.00 | 385 451.00 | 663 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
DG Autres réserves | 79 624.00 | 73 600.00 | | 79 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 6 024.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 226 757.00 | 199 328.00 | | 226 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 871.00 | 14 465.00 | | 18 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 423.00 | 57 909.00 | | 64 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 11 872.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 34 057.00 | | 45 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 157.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 694.00 | 118 462.00 | | 158 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 451.00 | 317 791.00 | | 385 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 855.00 | 107 979.00 | | 147 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
FM Production stockée | | | -1 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 253.00 | 260 904.00 | | 326 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 824.00 | 254 879.00 | | 298 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 428.00 | 6 024.00 | | 27 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 332.00 | | 24 185.00 | 310 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 332 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 303 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 841.00 | | 23 973.00 | 280 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 212.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 361.00 | 7 713.00 | 1 588.00 | 272 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 590.00 | 7 713.00 | 1 588.00 | 266 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 8 033.00 | 10 838.00 | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 116.00 | 52 636.00 | 480.00 | 53 116.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 694.00 | 147 856.00 | 10 838.00 | 158 694.00 |