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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 6 272.00 | 278.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 561.00 | 20 201.00 | 7 359.00 | 27 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 020.00 | 29 673.00 | 8 347.00 | 38 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BP En cours de production de services | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490.00 | 29 673.00 | 250 817.00 | 280 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
DL TOTAL (I) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DP Provisions pour risques | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817.00 | | | 250 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FD Production vendue biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
FG Production vendue services | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
FM Production stockée | | | -8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906.00 | | | 239 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 034.00 | | | -19 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 391.00 | | 3 629.00 | 34 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | | 3 629.00 | 30 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861.00 | 1 811.00 | | 27 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 1 811.00 | | 24 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 911.00 | | 2 195.00 | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | | 2 195.00 | 5 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 088.00 | 132 088.00 | | 132 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877.00 | 1 557.00 | 1 319.00 | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 89 538.00 | 709.00 | 90 247.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394.00 | 184 075.00 | 1 319.00 | 185 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 448.00 | | | 137 448.00 |