| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 591.00 | 43 867.00 | 30 724.00 | 74 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 175.00 | 43 867.00 | 4 752 308.00 | 4 796 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BZ Autres créances | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
CF Disponibilités | 1 872 371.00 | | 1 872 371.00 | 1 872 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 452 828.00 | | 2 452 828.00 | 2 452 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 002.00 | 43 867.00 | 7 205 136.00 | 7 249 002.00 |
CU Autres participations | 4 468 784.00 | | 4 468 784.00 | 4 468 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 155 387.00 | 3 938 147.00 | | 5 155 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 279.00 | 1 421 644.00 | | 829 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 186.00 | 5 396 312.00 | | 6 021 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | 459.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 415.00 | 468 955.00 | | 308 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 367.00 | 298 437.00 | | 789 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 2 280.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 37 153.00 | | 47 298.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 16 800.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 949.00 | 824 084.00 | | 1 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 136.00 | 6 220 396.00 | | 7 205 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 310.00 | | 504 310.00 | 504 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 25 897.00 | | 15 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 452.00 | 1 850 730.00 | | 1 392 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 173.00 | 429 086.00 | | 563 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 279.00 | 1 421 644.00 | | 829 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 491.00 | | 34 683.00 | 4 911 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 721 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 4 796 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 907.00 | | 34 683.00 | 39 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 584.00 | | | 4 871 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 388.00 | 12 478.00 | | 31 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 12 478.00 | | 31 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 461 662.00 | 461 662.00 | | 461 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 415.00 | 110 065.00 | 198 350.00 | 308 415.00 |
VI Groupe et associés | 789 367.00 | 789 367.00 | | 789 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 456.00 | 580 456.00 | | 580 456.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 949.00 | 985 600.00 | 198 350.00 | 1 183 949.00 |