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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 017.00 | 71 780.00 | 21 237.00 | 93 017.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 404.00 | 71 780.00 | 91 624.00 | 163 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
084 Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
110 Total général Actif | 208 512.00 | 71 780.00 | 136 731.00 | 208 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 835.00 | 226 998.00 | | 194 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 52.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 516.00 | | |
230 Autres produits | 5 005.00 | 5 703.00 | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 839.00 | 233 269.00 | | 199 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 289.00 | 55 569.00 | | 53 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 406.00 | 1 127.00 | | 2 406.00 |
242 Autres charges externes. | 62 650.00 | 86 311.00 | | 62 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 470.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 451.00 | 60 755.00 | | 64 451.00 |
252 Charges sociales | 9 360.00 | 4 405.00 | | 9 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 530.00 | 10 133.00 | | 8 530.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 290.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 752.00 | 220 060.00 | | 202 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 913.00 | 13 209.00 | | -2 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 387.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 621.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 761.00 | 10 577.00 | | -3 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |