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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 923.00 | 54 967.00 | 12 956.00 | 67 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 990.00 | 53 369.00 | 143 621.00 | 196 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 812.00 | 111 234.00 | 156 578.00 | 267 812.00 |
BT Marchandises | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 541.00 | 111 234.00 | 268 307.00 | 379 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
DH Report à nouveau | -15 796.00 | -29 581.00 | | -15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 183.00 | 13 785.00 | | 28 183.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 33 137.00 | | 61 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 124.00 | 153 558.00 | | 90 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 268.00 | 21 476.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 71 848.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 708.00 | 13 060.00 | | 23 708.00 |
EA Autres dettes | 24 829.00 | 1 730.00 | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 987.00 | 261 672.00 | | 206 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 307.00 | 294 810.00 | | 268 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 987.00 | 261 672.00 | | 206 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 279.00 | 4 900.00 | 24 179.00 | 19 279.00 |
FG Production vendue services | 304 709.00 | 135 668.00 | 440 377.00 | 304 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 987.00 | 140 568.00 | 464 555.00 | 323 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | -1 600.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 578.00 | 404 107.00 | | 464 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 395.00 | 390 322.00 | | 436 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 183.00 | 13 785.00 | | 28 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 851.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 984.00 | | 4 828.00 | 262 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 085.00 | | 4 828.00 | 260 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 050.00 | 23 184.00 | | 88 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 418.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 570.00 | 22 766.00 | | 85 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VI Groupe et associés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 987.00 | 206 987.00 | | 206 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 921.00 | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 5 068.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 31 502.00 | 35 744.00 | | 31 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 316.00 | 11 924.00 | | 11 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 316.00 | 13 029.00 | | 25 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 555.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 3 476.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 276.00 | 80 313.00 | | 96 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 376.00 | 47 570.00 | | 60 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 497.00 | 66 965.00 | | 71 497.00 |