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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 682.00 | | 2 080 682.00 | 2 080 682.00 |
BZ Autres créances | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CF Disponibilités | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 535.00 | | 248 535.00 | 248 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 216.00 | | 2 329 216.00 | 2 329 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 2 077 023.00 | | 2 077 023.00 | 2 077 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 391.00 | 1 664 391.00 | | 1 514 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 004.00 | -1 660.00 | | 191 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 735.00 | 2 211 731.00 | | 2 252 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 798.00 | 94 907.00 | | 71 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 328.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | 23 148.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 481.00 | 120 383.00 | | 76 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 216.00 | 2 332 114.00 | | 2 329 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 481.00 | 120 383.00 | | 76 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -646.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 200.00 | 539.00 | | 195 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196.00 | 2 199.00 | | 4 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 004.00 | -1 660.00 | | 191 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 682.00 | | | 2 080 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 682.00 | | | 2 080 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UP Prêts | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VI Groupe et associés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |