| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708 688.00 | 581 974.00 | 126 715.00 | 708 688.00 |
040 Immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 481.00 | 582 764.00 | 130 718.00 | 713 481.00 |
060 Stock marchandises | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 277.00 | | 115 277.00 | 115 277.00 |
072 Créances – Autres | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
110 Total général Actif | 850 921.00 | 582 764.00 | 268 157.00 | 850 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114.00 | | | 114.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
252 Charges sociales | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -552.00 | | | -552.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 484.00 | | | -3 484.00 |