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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 831.00 | 1 964.00 | 22 867.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 9 450.00 | 18 794.00 | 28 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 502.00 | 11 414.00 | 46 088.00 | 57 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 645.00 | | 276 645.00 | 276 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 147.00 | 11 414.00 | 322 733.00 | 334 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 719.00 | | | 367 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 291.00 | | | 344 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VI Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 411.00 | 211 984.00 | 4 427.00 | 216 411.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | | | 210.00 |
ST Autres comptes | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |