| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 909.00 | 726 541.00 | 228 368.00 | 954 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 364.00 | 45 840.00 | 30 525.00 | 76 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 185.00 | 775 136.00 | 267 049.00 | 1 042 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BP En cours de production de services | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 089.00 | | 295 089.00 | 295 089.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 807.00 | | 499 807.00 | 499 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 992.00 | 775 136.00 | 766 856.00 | 1 541 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DH Report à nouveau | -63 785.00 | | | -63 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
DL TOTAL (I) | -27 792.00 | | | -27 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 620.00 | | | 456 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
EA Autres dettes | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 648.00 | | | 794 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 856.00 | | | 766 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 548.00 | | | 506 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FG Production vendue services | 310 139.00 | | 310 139.00 | 310 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 314.00 | | 313 314.00 | 313 314.00 |
FM Production stockée | | | -16 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31 652.00 | | | -31 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 530.00 | | | 369 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 880.00 | | 8 483.00 | 1 089 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 544.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 177.00 | 1 042 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 1 031 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 424.00 | | 8 483.00 | 1 072 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 103.00 | 150 220.00 | 45 187.00 | 670 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 347.00 | 150 220.00 | 45 187.00 | 667 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 177.00 | 153 077.00 | 249 749.00 | 441 177.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 183.00 | 318 027.00 | 3 156.00 | 321 183.00 |
VW T.V.A. | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 148.00 | 506 048.00 | 249 749.00 | 794 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913.00 | | | 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 065.00 | | | 118 065.00 |