| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 631.00 | 39.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 232 050.00 | | 232 050.00 | 232 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AN Terrains | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
AP Constructions | 1 211 232.00 | 1 180 174.00 | 31 058.00 | 1 211 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112 821.00 | 10 811 569.00 | 301 253.00 | 11 112 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 385.00 | 1 779 772.00 | 157 612.00 | 1 937 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 221 877.00 | | 2 221 877.00 | 2 221 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 185 464.00 | 14 809 371.00 | 3 376 092.00 | 18 185 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 094.00 | | 1 378 094.00 | 1 378 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 216.00 | | 1 433 216.00 | 1 433 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 099.00 | 470 689.00 | 608 410.00 | 1 079 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 404.00 | 36 717.00 | 1 603 686.00 | 1 640 404.00 |
BZ Autres créances | 640 896.00 | | 640 896.00 | 640 896.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 205.00 | 507 406.00 | 5 684 798.00 | 6 192 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 377 668.00 | 15 316 778.00 | 9 060 890.00 | 24 377 668.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 419 364.00 | 2 419 364.00 | | 2 419 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 830 483.00 | 2 830 483.00 | | 2 830 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 936.00 | 241 936.00 | | 241 936.00 |
DG Autres réserves | 1 519 453.00 | 1 519 453.00 | | 1 519 453.00 |
DH Report à nouveau | -4 029 249.00 | -3 414 946.00 | | -4 029 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 093.00 | -614 304.00 | | -311 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 894.00 | 2 981 987.00 | | 2 670 894.00 |
DP Provisions pour risques | 55 313.00 | 79 452.00 | | 55 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 313.00 | 79 452.00 | | 55 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 658.00 | 4 115 852.00 | | 3 474 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 500.00 | | | 726 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 133.00 | 1 424 336.00 | | 1 533 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 193.00 | 597 406.00 | | 561 193.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 26 110.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 683.00 | 6 163 704.00 | | 6 334 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 890.00 | 9 225 144.00 | | 9 060 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 832.00 | 6 123 002.00 | | 5 589 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474 658.00 | 4 115 852.00 | | 3 474 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 522 205.00 | | 7 522 205.00 | 7 522 205.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 305.00 | | 7 524 305.00 | 7 524 305.00 |
FM Production stockée | | | -375 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 689.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 968.00 | 77 076.00 | | 14 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 702.00 | 39 430.00 | | 36 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 883.00 | 39 430.00 | | 60 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 038.00 | 21 103.00 | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 768.00 | 3 256.00 | | 35 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 806.00 | 24 360.00 | | 44 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | 15 070.00 | | 16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -18 528.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 435.00 | 6 576 049.00 | | 7 727 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 529.00 | 7 190 353.00 | | 8 038 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 093.00 | -614 304.00 | | -311 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 849 295.00 | 228 585.00 | 268 508.00 | 14 849 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 677.00 | 67.00 | 235 887.00 | 1 273 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575 618.00 | 228 518.00 | 32 621.00 | 13 575 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 133.00 | 1 531 816.00 | 1 317.00 | 1 533 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 193.00 | 561 193.00 | | 561 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 22 165.00 | 16 947.00 | 39 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 221 877.00 | | 2 221 877.00 | 2 221 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 490.00 | 1 599 490.00 | | 1 599 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 659.00 | 80 159.00 | 500.00 | 80 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 913.00 | 4 607.00 | 36 306.00 | 40 913.00 |
VB T. V. A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VC Groupe et associés | 513 806.00 | 273 332.00 | 240 474.00 | 513 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474 658.00 | 3 474 658.00 | | 3 474 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 973.00 | 23 844.00 | 128.00 | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 008.00 | 2 019 597.00 | 2 499 410.00 | 4 519 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 684.00 | 5 589 832.00 | 744 763.00 | 6 334 684.00 |