| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 133 088.00 | 70 211.00 | 62 877.00 | 133 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 8 569.00 | 4 491.00 | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 672.00 | 280 989.00 | 46 682.00 | 327 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 482.00 | 364 641.00 | 422 841.00 | 787 482.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 412.00 | | 391 412.00 | 391 412.00 |
BZ Autres créances | 275 686.00 | | 275 686.00 | 275 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 896.00 | | 682 896.00 | 682 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 378.00 | 364 641.00 | 1 105 737.00 | 1 470 378.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 636 655.00 | | | 636 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
EA Autres dettes | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 737.00 | | | 1 105 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 033.00 | | 867 033.00 | 867 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 033.00 | | 867 033.00 | 867 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 233.00 | | | 923 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 312.00 | | | 896 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 673.00 | | 154 018.00 | 633 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 234.00 | | 134 250.00 | 448 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 19 768.00 | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 886.00 | 22 755.00 | | 341 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 015.00 | 22 755.00 | | 337 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 347.00 | 669 347.00 | | 669 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 594.00 | 669 347.00 | 25 246.00 | 694 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 081.00 | | | 469 081.00 |