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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 769.00 | 43 484.00 | 10 286.00 | 53 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 769.00 | 43 484.00 | 10 286.00 | 53 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
084 Disponibilités | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
110 Total général Actif | 166 000.00 | 43 484.00 | 122 516.00 | 166 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 377.00 | | | 278 377.00 |
222 Production stockée | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
242 Autres charges externes. | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
252 Charges sociales | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 869.00 | | | 286 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 989.00 | | | 15 989.00 |