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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 802.00 | 37 990.00 | 10 812.00 | 48 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 965.00 | 173 392.00 | 114 572.00 | 287 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 890.00 | 217 353.00 | 403 537.00 | 620 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CF Disponibilités | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 548.00 | | 198 548.00 | 198 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 438.00 | 217 353.00 | 602 085.00 | 819 438.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 426 186.00 | | | 426 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 085.00 | | | 602 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VC Groupe et associés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 092.00 | 19 964.00 | 49 128.00 | 69 092.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 369.00 | 72 928.00 | 50 441.00 | 123 369.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 899.00 | 126 771.00 | 49 128.00 | 175 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |