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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 957.00 | 27 732.00 | 2 225.00 | 29 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 416.00 | 34 130.00 | 1 077 286.00 | 1 111 416.00 |
BT Marchandises | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 043.00 | | 342 043.00 | 342 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 459.00 | 34 130.00 | 1 419 329.00 | 1 453 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 047 728.00 | | | 1 047 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 461.00 | | | 1 106 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 329.00 | | | 1 419 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 416.00 | | | 1 111 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 916.00 | | | 1 079 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 828.00 | | 33 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | 828.00 | | 28 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 754.00 | 30 828.00 | 108 926.00 | 139 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 868.00 | 203 942.00 | 108 926.00 | 312 868.00 |