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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 462.00 | 298.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 764.00 | 24 718.00 | 3 045.00 | 27 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 20 706.00 | 11 920.00 | 32 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 519.00 | 49 886.00 | 15 633.00 | 65 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 462.00 | 17 905.00 | 19 557.00 | 37 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 260.00 | 26 164.00 | 378 096.00 | 404 260.00 |
BZ Autres créances | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CF Disponibilités | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 913.00 | 44 069.00 | 584 844.00 | 628 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 432.00 | 93 955.00 | 600 477.00 | 694 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 449.00 | -67 520.00 | | -60 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 7 072.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 172 695.00 | 143 801.00 | | 172 695.00 |
DP Provisions pour risques | 31 667.00 | 22 463.00 | | 31 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 667.00 | 22 463.00 | | 31 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 192.00 | 65 375.00 | | 65 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | 34 193.00 | | 49 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 151 860.00 | | 123 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 43 892.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 92 846.00 | 106 466.00 | | 92 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 114.00 | 401 786.00 | | 396 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 477.00 | 568 051.00 | | 600 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 128.00 | 295 320.00 | | 251 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 375.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 478.00 | | 1 288.00 | 65 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 65 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 101.00 | | 1 288.00 | 59 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 10 607.00 | 1 247.00 | 40 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 901.00 | 1 247.00 | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | 9 705.00 | | 35 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 463.00 | 31 667.00 | 22 463.00 | 22 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 325.00 | 17 905.00 | 18 325.00 | 18 325.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 20 000.00 | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 489.00 | 37 905.00 | 18 325.00 | 24 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 952.00 | 69 572.00 | 40 788.00 | 46 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 905.00 | 18 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 667.00 | 22 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 356 863.00 | 356 863.00 | | 356 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 054.00 | 12 914.00 | 52 140.00 | 65 054.00 |
VI Groupe et associés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 654.00 | 451 336.00 | 318.00 | 451 654.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 114.00 | 251 128.00 | 144 986.00 | 396 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 532.00 | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 069.00 | 118 990.00 | | 22 069.00 |
ST Autres comptes | 194 568.00 | 137 995.00 | | 194 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 728.00 | 41 514.00 | | 29 728.00 |
YT Sous‐traitance | 450 668.00 | 353 618.00 | | 450 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 502.00 | 11 540.00 | | 12 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | 2 930.00 | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 4 462.00 | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 554.00 | 201 869.00 | | 236 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 150.00 | 69 297.00 | | 78 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 536.00 | 663 656.00 | | 709 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |