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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 123.00 | 75 197.00 | 25 926.00 | 101 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 340.00 | 92 484.00 | 132 856.00 | 225 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 225.00 | 92 484.00 | 429 741.00 | 522 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 239 928.00 | | | 239 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 741.00 | | | 429 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 550.00 | | 465 550.00 | 465 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 550.00 | | 465 550.00 | 465 550.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 394.00 | | | 467 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 714.00 | 10 771.00 | | 81 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 426.00 | 10 771.00 | | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 693.00 | 149 763.00 | 6 930.00 | 156 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 813.00 | 189 813.00 | | 189 813.00 |