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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 707.00 | 31 451.00 | 51 256.00 | 82 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 705.00 | 247 890.00 | 23 815.00 | 271 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 337.00 | 150 144.00 | 21 193.00 | 171 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 560.00 | 429 485.00 | 206 075.00 | 635 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 758.00 | 13 865.00 | 83 893.00 | 97 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 156.00 | | 168 156.00 | 168 156.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 559 645.00 | | 559 645.00 | 559 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 706.00 | 13 865.00 | 1 048 841.00 | 1 062 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 266.00 | 443 350.00 | 1 254 916.00 | 1 698 266.00 |
CU Autres participations | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 690 363.00 | | | 690 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 466.00 | | | 1 009 466.00 |
DN Avances conditionnées | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DO TOTAL (II) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 916.00 | | | 1 254 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 705.00 | | 8 355.00 | 627 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 105 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 635 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 122.00 | | 8 355.00 | 439 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 217.00 | 35 268.00 | | 394 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 11 083.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 849.00 | 24 185.00 | | 373 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 375.00 | 1 490.00 | | 12 375.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 386.00 | 1 490.00 | 9 011.00 | 21 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 386.00 | 1 490.00 | 9 011.00 | 21 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 9 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 464.00 | 27 189.00 | 84 275.00 | 111 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 822.00 | 198 122.00 | 700.00 | 198 822.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 666.00 | 155 391.00 | 84 275.00 | 239 666.00 |