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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 186.00 | 27 823.00 | 54 363.00 | 82 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 163.00 | 200 958.00 | 287 204.00 | 488 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 607.00 | 372 009.00 | 2 666 598.00 | 3 038 607.00 |
BT Marchandises | 412 327.00 | | 412 327.00 | 412 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 547.00 | | 846 547.00 | 846 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 154.00 | 372 009.00 | 3 513 145.00 | 3 885 154.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 621.00 | | | 2 498 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 178.00 | | | 2 839 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 903.00 | | | 325 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 967.00 | | | 673 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 145.00 | | | 3 513 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 165.00 | | 35 019.00 | 3 083 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 651.00 | 29 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 757.00 | 3 038 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 106.00 | 571 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 432.00 | | | 2 298 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 928.00 | | 302 506.00 | 593 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 010.00 | | 693.00 | 51 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 425.00 | 41 957.00 | 278 373.00 | 608 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 198.00 | 41 957.00 | 278 373.00 | 465 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
UX Autres créances clients | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 904.00 | 61 270.00 | 204 923.00 | 325 904.00 |
VI Groupe et associés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 857.00 | 113 634.00 | 25 223.00 | 138 857.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 968.00 | 409 334.00 | 204 923.00 | 673 968.00 |