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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 901.00 | 42 994.00 | 15 906.00 | 58 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 507.00 | 2 792.00 | 3 299.00 |
BF Prêts | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 291.00 | 43 762.00 | 632 529.00 | 676 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CF Disponibilités | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 187.00 | 43 762.00 | 813 425.00 | 857 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 678.00 | 130 285.00 | | 160 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | 30 393.00 | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 311 709.00 | 270 678.00 | | 311 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 882.00 | 192 504.00 | | 157 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188.00 | 46 060.00 | | 46 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 522.00 | 111 959.00 | | 218 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 125.00 | 68 761.00 | | 79 125.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 716.00 | 419 581.00 | | 501 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 425.00 | 690 259.00 | | 813 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 522.00 | 178 622.00 | | 218 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 882.00 | 33 195.00 | 124 687.00 | 157 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 008.00 | 66 178.00 | 118 830.00 | 185 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 716.00 | 337 129.00 | 124 687.00 | 501 716.00 |