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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 236.00 | 121 493.00 | 18 743.00 | 140 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 275.00 | 54 361.00 | 123 914.00 | 178 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 496.00 | 178 244.00 | 296 251.00 | 474 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 667.00 | | 370 667.00 | 370 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 163.00 | 178 244.00 | 666 919.00 | 845 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 656.00 | 98 446.00 | | 183 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 010.00 | 93 210.00 | | 91 010.00 |
DL TOTAL (I) | 362 667.00 | 279 656.00 | | 362 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 492.00 | 115 531.00 | | 103 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 5 354.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 17 652.00 | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 565.00 | 140 812.00 | | 169 565.00 |
EA Autres dettes | | 287 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 251.00 | 567 111.00 | | 304 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 919.00 | 846 767.00 | | 666 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 145.00 | 463 857.00 | | 213 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 253.00 | 12 147.00 | 62 686.00 | 103 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 252.00 | 213 146.00 | 62 686.00 | 304 252.00 |