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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
AP Constructions | 181 265.00 | 156 794.00 | 24 470.00 | 181 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 211.00 | 37 354.00 | 14 857.00 | 52 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 830.00 | 103 052.00 | 62 779.00 | 165 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 068.00 | 298 200.00 | 823 868.00 | 1 122 068.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 263 403.00 | | 263 403.00 | 263 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 425.00 | | 334 425.00 | 334 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 493.00 | 298 200.00 | 1 158 292.00 | 1 456 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 790 869.00 | 732 597.00 | | 790 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 185.00 | 158 272.00 | | 196 185.00 |
DL TOTAL (I) | 995 304.00 | 899 119.00 | | 995 304.00 |
DP Provisions pour risques | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 683.00 | 46 373.00 | | 83 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 5 158.00 | | 31 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 25 558.00 | | 35 619.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 9 703.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 809.00 | 86 793.00 | | 151 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 292.00 | 997 091.00 | | 1 158 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 002.00 | | 46 066.00 | 1 076 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 240.00 | | 46 066.00 | 353 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 246.00 | 24 954.00 | 1.00 | 273 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 246.00 | 24 954.00 | | 272 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 179.00 | 11 179.00 | 11 179.00 | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | 11 179.00 | 11 179.00 | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VI Groupe et associés | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VP Divers | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |