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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 962.00 | 42 174.00 | 10 787.00 | 52 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 802.00 | 106 070.00 | 148 732.00 | 254 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 483.00 | 152 635.00 | 173 849.00 | 326 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 945.00 | 12 799.00 | 347 145.00 | 359 945.00 |
BZ Autres créances | 165 986.00 | | 165 986.00 | 165 986.00 |
CF Disponibilités | 649 866.00 | | 649 866.00 | 649 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 876.00 | 12 799.00 | 1 169 077.00 | 1 181 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 359.00 | 165 434.00 | 1 342 925.00 | 1 508 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 364.00 | 209 071.00 | | 333 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 357.00 | 174 293.00 | | 121 357.00 |
DL TOTAL (I) | 509 721.00 | 438 364.00 | | 509 721.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 70 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 70 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 959.00 | 187 814.00 | | 224 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 776.00 | 357 432.00 | | 326 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 103.00 | 361 739.00 | | 261 103.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 12 830.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 204.00 | 919 815.00 | | 817 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 925.00 | 1 428 179.00 | | 1 342 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 756.00 | 753 471.00 | | 647 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 714.00 | | 131 744.00 | 280 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840.00 | 84 135.00 | 326 483.00 | 1 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 83 756.00 | 307 763.00 | 1 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 615.00 | | 131 744.00 | 261 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 602.00 | 31 021.00 | 69 989.00 | 191 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | 379.00 | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 833.00 | 31 021.00 | 69 610.00 | 186 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 16 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | 1 752.00 | 4 679.00 | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 1 752.00 | 4 679.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 726.00 | 17 752.00 | 74 679.00 | 85 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 4 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 776.00 | 326 776.00 | | 326 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 345 552.00 | 345 552.00 | | 345 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VC Groupe et associés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 849.00 | 55 401.00 | 169 448.00 | 224 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 729.00 | 527 019.00 | 9 710.00 | 536 729.00 |
VW T.V.A. | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 204.00 | 647 756.00 | 169 448.00 | 817 204.00 |