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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907 344.00 | 3 690 445.00 | 216 900.00 | 3 907 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 788.00 | | 404 788.00 | 404 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 21 567.00 | 9 919.00 | 31 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 225.00 | 3 712 012.00 | 634 213.00 | 4 346 225.00 |
BT Marchandises | 1 089 797.00 | 266 490.00 | 823 307.00 | 1 089 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 191.00 | | 1 507 191.00 | 1 507 191.00 |
BZ Autres créances | 1 091 561.00 | | 1 091 561.00 | 1 091 561.00 |
CF Disponibilités | 847 146.00 | | 847 146.00 | 847 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 869.00 | 266 490.00 | 4 273 379.00 | 4 539 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 094.00 | 3 978 502.00 | 4 907 592.00 | 8 886 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 294.00 | 1 445 357.00 | | 987 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 203.00 | -1 808 063.00 | | 212 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 902.00 | 1 876 697.00 | | 3 438 902.00 |
DP Provisions pour risques | 57 665.00 | 139 285.00 | | 57 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 665.00 | 139 285.00 | | 57 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 905.00 | 1 534 511.00 | | 1 316 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 271.00 | 153 061.00 | | 90 271.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 13 152.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 025.00 | 1 700 863.00 | | 1 411 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 592.00 | 3 716 847.00 | | 4 907 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 965 097.00 | | 6 965 097.00 | 6 965 097.00 |
FG Production vendue services | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 863.00 | | 6 977 863.00 | 6 977 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 27 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 207.00 | 6 355 445.00 | | 7 192 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 003.00 | 8 163 508.00 | | 6 980 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 203.00 | -1 808 063.00 | | 212 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 909.00 | 79 023.00 | | 4 280 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | 2 607.00 | 13 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 225.00 | 482.00 | 4 346 225.00 | 13 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 31 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246 334.00 | 65 798.00 | | 4 246 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 13 225.00 | | 18 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 994.00 | 155 500.00 | 482.00 | 3 556 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538 273.00 | 152 171.00 | | 3 538 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 3 329.00 | 482.00 | 18 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 285.00 | 2 880.00 | 84 500.00 | 139 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 334.00 | | 129 844.00 | 396 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 334.00 | | 129 844.00 | 396 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 619.00 | 2 880.00 | 214 344.00 | 535 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 905.00 | 1 316 905.00 | | 1 316 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 191.00 | 1 507 191.00 | | 1 507 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 817.00 | 1 048 817.00 | | 1 048 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 533.00 | 2 602 926.00 | 2 607.00 | 2 605 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 025.00 | 1 411 025.00 | | 1 411 025.00 |