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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 5 453.00 | 2 699.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 9 512.00 | 10 484.00 | 19 995.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 147.00 | 14 964.00 | 23 183.00 | 38 147.00 |
BN En cours de production de biens | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 625.00 | 14 964.00 | 162 661.00 | 177 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
FM Production stockée | | | 25 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 034.00 | | | 428 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 280.00 | | | 432 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 3 476.00 | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 3 476.00 | | 11 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 588.00 | 77 588.00 | 10 000.00 | 87 588.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
ST Autres comptes | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
YT Sous‐traitance | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |