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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 37 030.00 | 7 668.00 | 44 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 337.00 | 52 668.00 | 7 668.00 | 60 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 199 832.00 | | 199 832.00 | 199 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 562.00 | 52 668.00 | 233 894.00 | 286 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 594.00 | 33 758.00 | | 34 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | 835.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 173 318.00 | 165 544.00 | | 173 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | 23 129.00 | | 34 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 076.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 31 574.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 576.00 | 55 779.00 | | 60 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 894.00 | 221 324.00 | | 233 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 093.00 | 1 262.00 | 216 355.00 | 215 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 093.00 | 1 262.00 | 216 355.00 | 215 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 667.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 355.00 | 196 547.00 | | 216 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 582.00 | 195 711.00 | | 208 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 773.00 | 835.00 | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 8 424.00 | | 44 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 8 424.00 | | 28 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |