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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 480.00 | 937.00 | 1 417.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 32 312.00 | 57 688.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 67 392.00 | 46 100.00 | 21 291.00 | 67 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 504.00 | 54 793.00 | 67 711.00 | 122 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 375.00 | 52 142.00 | 4 233.00 | 56 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 218.00 | 185 827.00 | 160 390.00 | 346 218.00 |
BT Marchandises | 693 197.00 | | 693 197.00 | 693 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 976.00 | 88 648.00 | 1 209 328.00 | 1 297 976.00 |
BZ Autres créances | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
CF Disponibilités | 392 998.00 | | 392 998.00 | 392 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 414.00 | 88 648.00 | 2 432 766.00 | 2 521 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 631.00 | 274 476.00 | 2 593 156.00 | 2 867 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 453.00 | | | 418 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 121.00 | | | -182 121.00 |
DL TOTAL (I) | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 061.00 | | | 369 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 776.00 | | | 1 796 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
EA Autres dettes | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 325.00 | | | 2 351 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 156.00 | | | 2 593 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 325.00 | | | 2 351 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 397.00 | | 52 821.00 | 293 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 367.00 | | 42 904.00 | 293 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 076.00 | 24 752.00 | | 161 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 076.00 | 24 271.00 | | 161 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 758.00 | 66 481.00 | 14 591.00 | 36 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 758.00 | 66 481.00 | 14 591.00 | 36 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 758.00 | 66 481.00 | 14 591.00 | 36 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 481.00 | 14 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 776.00 | 1 796 776.00 | | 1 796 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 336.00 | 1 058 336.00 | | 1 058 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 640.00 | 239 640.00 | | 239 640.00 |
VB T. V. A. | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 061.00 | 369 061.00 | | 369 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 249.00 | 1 435 219.00 | 30.00 | 1 435 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 325.00 | 2 351 325.00 | | 2 351 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
ST Autres comptes | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
YT Sous‐traitance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 015.00 | | | 903 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 937.00 | | | 275 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |