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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 780.00 | 57 884.00 | 29 896.00 | 87 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 165.00 | 64 560.00 | 51 606.00 | 116 165.00 |
BT Marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 199.00 | 80 223.00 | 1 374 976.00 | 1 455 199.00 |
BZ Autres créances | 283 831.00 | | 283 831.00 | 283 831.00 |
CF Disponibilités | 490 575.00 | | 490 575.00 | 490 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 899.00 | 80 223.00 | 2 166 676.00 | 2 246 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 064.00 | 144 783.00 | 2 218 282.00 | 2 363 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 740.00 | 1 019 073.00 | | 1 092 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 732.00 | 359 387.00 | | 305 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 471.00 | 1 411 460.00 | | 1 431 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 1 005.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 235.00 | 445 571.00 | | 343 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 219.00 | 129 428.00 | | 182 219.00 |
EA Autres dettes | 78 787.00 | 92 765.00 | | 78 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 810.00 | 668 770.00 | | 786 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 282.00 | 2 080 229.00 | | 2 218 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 810.00 | 668 770.00 | | 786 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 375.00 | | 3 238 375.00 | 3 238 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 375.00 | | 3 238 375.00 | 3 238 375.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 245.00 | 10 470.00 | | 12 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 245.00 | 10 470.00 | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 1 017.00 | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | 4 350.00 | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 5 367.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | 5 103.00 | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 345.00 | 149 382.00 | | 127 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 726.00 | 3 644 564.00 | | 3 250 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 994.00 | 3 285 177.00 | | 2 944 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 732.00 | 359 387.00 | | 305 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 155.00 | 14 502.00 | | 12 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 108.00 | | 16 199.00 | 149 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 142.00 | 116 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 633.00 | 91 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 16 199.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 883.00 | 25 577.00 | 38 901.00 | 77 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 509.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 25 577.00 | 38 391.00 | 74 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 235.00 | 343 235.00 | | 343 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 932.00 | 1 358 932.00 | | 1 358 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
VB T. V. A. | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 267 727.00 | 267 727.00 | | 267 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 769.00 | 1 646 792.00 | 117 977.00 | 1 764 769.00 |
VW T.V.A. | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 810.00 | 786 810.00 | | 786 810.00 |