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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 623.00 | 231 526.00 | 2 448 097.00 | 2 679 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 906.00 | 20 000.00 | 18 906.00 | 38 906.00 |
BZ Autres créances | 1 077 246.00 | 293 482.00 | 783 764.00 | 1 077 246.00 |
CF Disponibilités | 248 233.00 | | 248 233.00 | 248 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 290.00 | 313 482.00 | 1 051 808.00 | 1 365 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 913.00 | 545 008.00 | 3 499 905.00 | 4 044 913.00 |
CU Autres participations | 2 652 097.00 | 204 000.00 | 2 448 097.00 | 2 652 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 364.00 | 931 008.00 | | 1 114 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 093.00 | 257 456.00 | | 674 093.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384.00 | 1 192.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 841.00 | 1 739 656.00 | | 2 340 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 719.00 | 1 287 530.00 | | 1 049 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 442.00 | 156 442.00 | | 78 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 889.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 169 108.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 064.00 | 1 618 968.00 | | 1 159 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 905.00 | 3 358 624.00 | | 3 499 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 186.00 | 575 049.00 | | 335 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 969.00 | | 326 969.00 | 326 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 722.00 | 14 088.00 | | 18 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 295.00 | 1 192.00 | | 71 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 295.00 | -1 192.00 | | -71 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 22 326.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 506.00 | 598 532.00 | | 1 074 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 413.00 | 341 076.00 | | 400 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 093.00 | 257 456.00 | | 674 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 634.00 | | 11 990.00 | 2 717 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 001.00 | 2 652 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 001.00 | 2 679 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 108.00 | | 11 990.00 | 2 690 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 714.00 | 3 812.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 3 812.00 | | 23 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 000.00 | | 50 000.00 | 254 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 582.00 | | 100.00 | 293 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 582.00 | | 50 100.00 | 567 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 774.00 | 1 192.00 | 50 100.00 | 568 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 951 873.00 | 951 873.00 | | 951 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 919.00 | 220 041.00 | 678 402.00 | 1 043 919.00 |
VI Groupe et associés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 057.00 | 1 117 057.00 | | 1 117 057.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 064.00 | 335 186.00 | 678 402.00 | 1 159 064.00 |