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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 4 698.00 | 1 229.00 | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 549.00 | 4 881.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 672.00 | 67 887.00 | 36 785.00 | 104 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 439.00 | 73 134.00 | 748 305.00 | 821 439.00 |
BT Marchandises | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CF Disponibilités | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 722.00 | 73 134.00 | 1 166 588.00 | 1 239 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 941 104.00 | 885 670.00 | | 941 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 898.00 | 55 434.00 | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 001.00 | 974 104.00 | | 1 032 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145.00 | 35 785.00 | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 156.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 73 414.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 769.00 | 33 412.00 | | 40 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 587.00 | 142 766.00 | | 134 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 588.00 | 1 116 870.00 | | 1 166 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 155.00 | 116 621.00 | | 119 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 009.00 | | 5 430.00 | 816 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 926.00 | | | 705 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | | 5 430.00 | 104 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 097.00 | 9 038.00 | | 64 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 229.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | 7 809.00 | | 60 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 410.00 | 130 000.00 | 5 411.00 | 135 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 022.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | 10 936.00 | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 24 208.00 | 22 620.00 | | 24 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 067.00 | 29 142.00 | | 25 067.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 742.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 1 926.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 2 948.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 354.00 | 56 685.00 | | 57 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 694.00 | 45 075.00 | | 42 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 284.00 | 63 439.00 | | 60 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |