| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 160 236.00 | 115 544.00 | 44 691.00 | 160 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 223.00 | 759.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 469.00 | 116 768.00 | 68 701.00 | 185 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 979.00 | 116 768.00 | 89 211.00 | 205 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 893.00 | 68 165.00 | | 69 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006.00 | 1 728.00 | | -5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 73 686.00 | 78 693.00 | | 73 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 122.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 14 256.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 524.00 | 15 378.00 | | 15 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 211.00 | 94 072.00 | | 89 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 524.00 | 15 378.00 | | 15 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 200.00 | 47 800.00 | | 41 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 206.00 | 46 072.00 | | 46 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006.00 | 1 728.00 | | -5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 653.00 | | 816.00 | 184 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 653.00 | | 816.00 | 184 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 018.00 | 7 750.00 | | 109 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 018.00 | 7 750.00 | | 109 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |