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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021 198.00 | 11 668 807.00 | 352 391.00 | 12 021 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 389 716.00 | | 1 389 716.00 | 1 389 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 5 553.00 | 969.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418 247.00 | 11 675 171.00 | 1 743 076.00 | 13 418 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BZ Autres créances | 672 499.00 | | 672 499.00 | 672 499.00 |
CF Disponibilités | 689 096.00 | | 689 096.00 | 689 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 956.00 | | 1 472 958.00 | 1 472 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 891 205.00 | 11 675 171.00 | 3 216 034.00 | 14 891 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 008.00 | -533 553.00 | | -531 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 2 545.00 | | 52 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DL TOTAL (I) | 396 582.00 | 343 992.00 | | 396 582.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 850.00 | 507 846.00 | | 601 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 162.00 | 1 020 574.00 | | 1 945 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 621.00 | 955 776.00 | | 174 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 34 335.00 | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 960.00 | | 5 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 452.00 | 2 544 493.00 | | 2 819 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 034.00 | 3 288 485.00 | | 3 216 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 450.00 | 2 544 494.00 | | 2 819 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 850.00 | 507 846.00 | | 601 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
FG Production vendue services | 645 412.00 | | 645 412.00 | 645 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 747.00 | | 648 747.00 | 648 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 084 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 022.00 | |
GE Autres charges | | | 104 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 250.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 250.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -250.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 006.00 | | | -112 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 773.00 | 1 352 436.00 | | 1 824 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 183.00 | 1 349 891.00 | | 1 772 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 590.00 | 2 545.00 | | 52 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 256 394.00 | | | 12 256 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 256 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 249 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 249 961.00 | | | 12 249 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004 149.00 | 671 022.00 | | 11 004 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998 435.00 | 670 372.00 | | 10 998 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 650.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VB T. V. A. | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VC Groupe et associés | 268 663.00 | 268 663.00 | | 268 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 850.00 | 601 850.00 | | 601 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 162.00 | 1 945 162.00 | | 1 945 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
VP Divers | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 862.00 | 783 862.00 | | 783 862.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 450.00 | 2 819 450.00 | | 2 819 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
ST Autres comptes | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
YT Sous‐traitance | 312 097.00 | | | 312 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 893.00 | | | 657 893.00 |