| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 708.00 | 49 944.00 | 95 764.00 | 145 708.00 |
AP Constructions | 730 662.00 | 356 109.00 | 374 554.00 | 730 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 537.00 | 391 946.00 | 70 591.00 | 462 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 715.00 | 891 661.00 | 176 054.00 | 1 067 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 870.00 | 1 689 660.00 | 721 210.00 | 2 410 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 367.00 | | 148 367.00 | 148 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 570.00 | 28 795.00 | 664 775.00 | 693 570.00 |
BZ Autres créances | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
CF Disponibilités | 330 378.00 | | 330 378.00 | 330 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 895.00 | 28 795.00 | 1 371 100.00 | 1 399 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 765.00 | 1 718 455.00 | 2 092 310.00 | 3 810 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 723 116.00 | 722 244.00 | | 723 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 327.00 | 303 872.00 | | 362 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 443.00 | 1 158 116.00 | | 1 217 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 527.00 | 120 495.00 | | 107 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 138.00 | 198.00 | | 22 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 462.00 | 492 760.00 | | 563 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 174.00 | 216 504.00 | | 111 174.00 |
EA Autres dettes | 70 565.00 | 72 176.00 | | 70 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 867.00 | 902 132.00 | | 874 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 310.00 | 2 060 248.00 | | 2 092 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 231.00 | 799 653.00 | | 778 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FD Production vendue biens | 4 110 917.00 | | 4 110 917.00 | 4 110 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 409.00 | | 4 112 409.00 | 4 112 409.00 |
FM Production stockée | | | 30 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 12 156.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869.00 | 3 800.00 | | 14 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 887.00 | 15 956.00 | | 14 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 15 956.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 477.00 | 117 113.00 | | 140 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 079.00 | 3 367 288.00 | | 4 178 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 751.00 | 3 063 417.00 | | 3 815 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 327.00 | 303 872.00 | | 362 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 874.00 | | 62 499.00 | 2 365 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 2 410 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 295.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 2 410 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 564.00 | | 62 499.00 | 2 364 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 347.00 | 124 481.00 | 3 168.00 | 1 568 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 052.00 | 124 481.00 | 1 873.00 | 1 567 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 462.00 | 563 462.00 | | 563 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
UX Autres créances clients | 659 046.00 | 659 046.00 | | 659 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VB T. V. A. | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VC Groupe et associés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 456.00 | 10 820.00 | 44 660.00 | 107 456.00 |
VI Groupe et associés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 611.00 | 861 611.00 | | 861 611.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 867.00 | 778 231.00 | 44 660.00 | 874 867.00 |