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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 490.00 | 63 130.00 | 6 359.00 | 69 490.00 |
AP Constructions | 1 575 826.00 | 516 646.00 | 1 059 181.00 | 1 575 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 853.00 | 253 000.00 | 130 853.00 | 383 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 430.00 | 105 472.00 | 42 958.00 | 148 430.00 |
BF Prêts | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 900.00 | 938 248.00 | 6 083 652.00 | 7 021 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 390.00 | 19 864.00 | 418 527.00 | 438 390.00 |
BZ Autres créances | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CF Disponibilités | 1 181 789.00 | | 1 181 789.00 | 1 181 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 812.00 | 19 864.00 | 1 865 948.00 | 1 885 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 711.00 | 958 112.00 | 7 949 600.00 | 8 907 711.00 |
CU Autres participations | 4 794 857.00 | | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 065 120.00 | 2 065 120.00 | | 2 065 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880.00 | 784 880.00 | | 784 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
DH Report à nouveau | 161 998.00 | 243 319.00 | | 161 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 394.00 | -81 322.00 | | -98 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 100.00 | 3 077 494.00 | | 2 979 100.00 |
DP Provisions pour risques | 509 326.00 | 394 230.00 | | 509 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 326.00 | 394 230.00 | | 509 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951.00 | 1 268 576.00 | | 1 252 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 256.00 | 994 825.00 | | 806 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 674.00 | 32 069.00 | | 60 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 757.00 | 1 354 403.00 | | 1 954 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 748.00 | 301 345.00 | | 274 748.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 2 284.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 174.00 | 4 065 226.00 | | 4 461 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 600.00 | 7 536 949.00 | | 7 949 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 174.00 | 2 015 226.00 | | 4 461 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 680 211.00 | | 5 680 211.00 | 5 680 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 211.00 | | 5 680 211.00 | 5 680 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -29 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 127 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -197.00 | | | -197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 724.00 | 5 637 923.00 | | 5 693 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 117.00 | 5 719 244.00 | | 5 792 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 394.00 | -81 322.00 | | -98 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 914.00 | | 93 986.00 | 6 927 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 021 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | 6 692.00 | 62 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 252.00 | | 82 858.00 | 2 025 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 865.00 | | 4 436.00 | 4 839 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 388.00 | 286 859.00 | 1.00 | 651 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 867.00 | 2 263.00 | | 60 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 521.00 | 284 596.00 | | 590 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 230.00 | 115 096.00 | | 394 230.00 |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | 9 988.00 | 8 431.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 307.00 | 9 988.00 | 8 431.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 536.00 | 125 084.00 | 8 431.00 | 412 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 988.00 | 8 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951.00 | 1 252 951.00 | | 1 252 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 757.00 | 1 954 757.00 | | 1 954 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
UP Prêts | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 427 485.00 | 427 485.00 | | 427 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 256.00 | 166 256.00 | 640 000.00 | 806 256.00 |
VI Groupe et associés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 827.00 | 693 384.00 | 49 443.00 | 742 827.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 174.00 | 3 821 174.00 | 640 000.00 | 4 461 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |