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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 716.00 | 18 882.00 | 38 834.00 | 57 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 306.00 | 21 952.00 | 40 354.00 | 62 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
110 Total général Actif | 169 575.00 | 21 952.00 | 147 623.00 | 169 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 051.00 | 99 358.00 | | 90 051.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 237.00 | 99 359.00 | | 90 237.00 |
242 Autres charges externes. | 46 957.00 | 40 130.00 | | 46 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 412.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 119.00 | 27 232.00 | | 14 119.00 |
252 Charges sociales | 9 476.00 | 12 479.00 | | 9 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | 2 912.00 | | 7 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 263.00 | 86 164.00 | | 81 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 973.00 | 13 195.00 | | 8 973.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 233.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 409.00 | 15 100.00 | | 15 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 693.00 | -1 898.00 | | 11 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 544.00 | | | 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |