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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 521.00 | 985 521.00 | | 985 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989 822.00 | 2 000 000.00 | 4 989 822.00 | 6 989 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 774 199.00 | 4 475 170.00 | 5 299 029.00 | 9 774 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 779.00 | 576.00 | 2 207 203.00 | 2 207 779.00 |
BZ Autres créances | 866 238.00 | 39 256.00 | 826 983.00 | 866 238.00 |
CF Disponibilités | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 221 231.00 | 39 831.00 | 3 181 400.00 | 3 221 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 430.00 | 4 515 001.00 | 8 480 429.00 | 12 995 430.00 |
CU Autres participations | 1 761 188.00 | 1 451 980.00 | 309 208.00 | 1 761 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 806.00 | 352 806.00 | | 352 806.00 |
DG Autres réserves | 2 596 802.00 | 2 596 802.00 | | 2 596 802.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 599.00 | -3 393 551.00 | | -3 385 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 7 952.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 900.00 | 3 564 008.00 | | 3 605 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 708.00 | 4 360 493.00 | | 3 956 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 032.00 | 116 474.00 | | 559 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 869.00 | 204 939.00 | | 346 869.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 529.00 | 4 694 826.00 | | 4 874 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 429.00 | 8 258 834.00 | | 8 480 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 529.00 | 4 694 826.00 | | 4 874 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 956 708.00 | | | 3 956 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 253.00 | | 1 847 253.00 | 1 847 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 253.00 | | 1 847 253.00 | 1 847 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 5 411.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 5 411.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -5 411.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 579.00 | -58 539.00 | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 425.00 | 1 441 563.00 | | 2 110 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 533.00 | 1 433 611.00 | | 2 068 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 892.00 | 7 952.00 | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 774 199.00 | | | 9 774 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 774 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 521.00 | | | 985 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751 010.00 | | | 8 751 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 685.00 | 2 505.00 | | 1 020 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 521.00 | | | 985 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 2 505.00 | | 35 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 032.00 | 559 032.00 | | 559 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989 822.00 | | 6 989 822.00 | 6 989 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 088.00 | 2 207 088.00 | | 2 207 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VC Groupe et associés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 708.00 | 3 956 708.00 | | 3 956 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771 602.00 | 771 602.00 | | 771 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 839.00 | 3 074 017.00 | 6 989 822.00 | 10 063 839.00 |
VW T.V.A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 529.00 | 4 874 529.00 | | 4 874 529.00 |