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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 822 678.00 | 17 861 843.00 | 31 960 835.00 | 49 822 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 543 901.00 | 17 861 843.00 | 36 682 058.00 | 54 543 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 046.00 | | 485 046.00 | 485 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 028 947.00 | 17 861 843.00 | 37 167 104.00 | 55 028 947.00 |
CU Autres participations | 4 721 223.00 | | 4 721 223.00 | 4 721 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 420 000.00 | 28 420 000.00 | | 28 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 054.00 | 162 133.00 | | 265 054.00 |
DH Report à nouveau | 6 179 299.00 | 4 223 808.00 | | 6 179 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 204.00 | 2 058 413.00 | | 1 625 204.00 |
DL TOTAL (I) | 36 489 557.00 | 34 864 353.00 | | 36 489 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 040.00 | 384 613.00 | | 400 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 20 682.00 | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 939.00 | 251 939.00 | | 251 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 547.00 | 657 234.00 | | 677 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 167 104.00 | 35 521 587.00 | | 37 167 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 981 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 287.00 | 2 244 676.00 | | 2 907 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 083.00 | 186 264.00 | | 1 282 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 204.00 | 2 058 413.00 | | 1 625 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 618 383.00 | | 1 925 518.00 | 52 618 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 543 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 543 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 618 383.00 | | 1 925 518.00 | 52 618 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 586 313.00 | 1 257 299.00 | 981 769.00 | 17 586 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 586 313.00 | 1 257 299.00 | 981 769.00 | 17 586 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 586 313.00 | 1 257 299.00 | 981 769.00 | 17 586 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
UP Prêts | 49 822 678.00 | | 49 822 678.00 | 49 822 678.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VB T. V. A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 983 175.00 | 160 497.00 | 49 822 678.00 | 49 983 175.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 547.00 | 277 507.00 | | 677 547.00 |