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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 614.00 | | 164 614.00 | 164 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 712.00 | 518 098.00 | 164 614.00 | 682 712.00 |
BZ Autres créances | 230 791.00 | | 230 791.00 | 230 791.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 947.00 | | 230 947.00 | 230 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 659.00 | 518 098.00 | 395 561.00 | 913 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 098.00 | 518 098.00 | | 518 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 300.00 | 533 300.00 | | 533 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 415.00 | 20 997.00 | | 18 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 655.00 | -2 581.00 | | -520 655.00 |
DL TOTAL (I) | 132 699.00 | 653 354.00 | | 132 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 272.00 | 70.00 | | 46 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 500.00 | 30 000.00 | | 214 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 075.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 862.00 | 32 145.00 | | 262 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 561.00 | 685 499.00 | | 395 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 655.00 | 2 581.00 | | 520 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 655.00 | -2 581.00 | | -520 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 862.00 | 262 862.00 | | 262 862.00 |