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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 3 834.00 | 3 346.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 016.00 | 67 669.00 | 185 346.00 | 253 016.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 340 768.00 | | 340 768.00 | 340 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 904.00 | | 346 904.00 | 346 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 920.00 | 67 669.00 | 532 251.00 | 599 920.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 63 000.00 | 182 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 161 203.00 | 131 195.00 | | 161 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 931.00 | 30 008.00 | | 323 931.00 |
DL TOTAL (I) | 526 935.00 | 203 003.00 | | 526 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 8 314.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 5 688.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 3 537.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315.00 | 17 540.00 | | 5 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 251.00 | 220 544.00 | | 532 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 6 819.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 530.00 | 162 914.00 | | 344 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599.00 | 132 906.00 | | 20 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 931.00 | 30 008.00 | | 323 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 035.00 | | | 296 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 019.00 | 253 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 019.00 | 7 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 6 120.00 | 38 717.00 | 37 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 28.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 460.00 | 6 092.00 | 38 717.00 | 36 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |